1.负责财务资金的管理和运营,包括资金的安排、调拨及监控工作 2.填报编制每月、每周资金计划及年度资金计划，按照公司要求进行银行账户管理，保证资金集中度90%以上 3.按照业务需要及公司审批结果，进行银行账户开立、销户及银行信息变更工作 4.按照公司要求审批申请开具票据、保函、信用证 5.提供银行融资资料并及时追踪融资进度，与银行沟通日常事项，按要求完成贷款信息维护及还款工作 6.在收款系统维护对应收款信息并推送至SAP系统，与业务沟通日常付款事项 7.负责员工报销、各项对公对私业务收付款项、更新银行日记账，日清月结 8.配合推进财务数字化发展，配合进行系统测试、提出优化建议 9.财务资料档案的整理与保存