1、资金管理：负责公司日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全与账实相符； 2、收付款操作：处理员工报销、供应商付款、客户收款等业务，及时登记现金及银行日记账； 3、银行对接：办理银行开户、销户、转账、对账等业务，跟进银行回单及流水记录； 4、凭证管理：整理和归档收付款凭证，配合会计完成账务核对与审计工作； 5、现金保管：严格执行现金管理制度，定期盘点库存现金并确保符合公司财务规范； 6、报表编制：按时编制资金日报、周报及月报，实时反馈资金流动情况； 7、**审核：审核原始单据的合法性、**性，确保业务符合财务制度要求； 8、其他任务：协助完成财务部门其他临时性工作，如发票管理、税务辅助等。